2024-08-16 21:30:17

BSV卖在最高点价格竟可获利超过300%

摘要
2020年开年,受新冠疫情的持续影响,全球金融市场遭遇「黑天鹅」,数位货币市场也受到重创,根据CoinMarketCap 的数据,3 月市值排名TOP30的数位货币(按照4 月2 日当天的排名)总市值环比下跌30%,BTC 跌幅超10%居跌幅榜第六,币价平均日间振幅超过8% 。

2020年开年,受新冠疫情的持续影响,全球金融市场遭遇「黑天鹅」,数位货币市场也受到重创,根据CoinMarketCap 的数据,3 月市值排名TOP30的数位货币(按照4 月2 日当天的排名)总市值环比下跌30%,BTC 跌幅超10%居跌幅榜第六,币价平均日间振幅超过8% 。不仅如此,二级市场的变动还触发了一系列连锁反应,比如多种矿机已到关机价使矿业生存发展受挑战,DeFi 平台触发清算程序传出关停危机。

危机相倚,在剧烈波动的市场中,有哪些新变化值得关注?

对此,PAData 进行了今年第一次加密货币TOP 30 观察,观察期为1 月1 日至3 月31 日。此前,PAData 在去年进行了四次观察,先后观察到了平台币在交易所「打新」运动中强势崛起,MKR 在Defi 概念未火之前已经异军突起于熊市,BTC 在牛市中拥有除稳定币以外的最低波动性,公链币搭乘政策东风集体狂欢等变化。

PAData Insights:

Q1 TOP 30 的数位货币总市值先升后降,3 月环比下跌了29.84%,创下自6 月以来月环比最大跌幅。

比特币的市值占比有所下降,从1 月的70.10% 降至3 月的67.91%,创下自去年6 月以来的最低占比。

Q1 市场格局仍旧维持了公链代币和支付结算币为主的形态,但平台币和稳定币实现了进一步扩张。目前市值TOP 30 中的平台币包括排名第9 的BNB、排名第11 的LEO、排名第17 的HT、排名第29 的OKB,还有排名32 的FTT。

Q1 数位货币市场的两个板块概念是「减半」和「平台币」,BSV、DASH 和OKB​​、LEO 涨势良好。

市值TOP 30 的数位货币币价平均每日波动率约为8.66%,高于去年6 月以来的平均水平,与去年5 月的平均波动率相当,当时正处于小牛市上升期。

BTC 跌幅超10% 居第六币价波动率创半年新高

第一季度,除美元稳定币外,市值TOP 30 的数位货币币价平均上涨6.04%,其中14 种数位货币的币价上涨,13 种数位货币的币价下跌。

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币价涨幅较高的数位货币有BSV,其币价在Q1 上涨了70.16%,其次是OKB,其币价在Q1 上涨了64.89%,另外,DASH 上涨了55.60%,CRO 上涨了43.95%,LEO上涨了26.84%,LINK 上涨了25.41%。

可以看到,在6 个涨幅较高的数位货币中,BSV 和DASH 有减半概念加持,OKB 和LEO 则是平台币,这也印证了Q1 数位货币市场的两个主题概念,「减半」和「平台币」。从去年下半年进入震荡市开始,先后轮动的概念板块包括平台币和国产公链,再往前追溯,在普涨的单边行情下,概念板块的区分并不明显。

受到外部复杂环境影响,Q1 数位货币市场也经历了震荡。根据统计,今年第一季度市值TOP 30 的数位货币币价平均每日波动率约为8.66%,高于去年6 月以来的平均水平,与去年5 月的平均波动率相当,当时正处于小牛市攀升期。这可能展现了这样一种关联,即市场向上运行的动能较大时,头部资产的币价波动率也较大,而当市场进入相对平稳期或横盘调整期时,头部资产的币价波动率会降低。

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除稳定币以外,Q1 币价波动率最低的是LEO,平均每日波动率仅3.80%,其次是BTC,平均每日波动率为5.7%,这两种数位货币也是去年底观察时波动率最低的两种。

其余25 种数位货币的波动率都超过7% ,其中BSV 的波动率最高,达到了13.96%。另外,平均每日波动率超过10% 的还有XEM、XTZ、MKR、LINK、DASH、ZEC、ETC、IOTA、HEDG、ATOM。这意味着上述11 种数位货币的币价每天上下震荡的空间都在10 个点左右。数位货币的投资充满风险,要知道10% 的涨跌幅在A 股中已经触发涨/跌停了,而这种烈度的震荡在数位货币市场中是普遍的。

如果以Q1 起始日期1 月1 日的开盘价买入后持币,按照Q1 达到过的最高价和最低价可以计算一个持币收益区间,这个区间的平均大小是148%。收益区间越大,意味着币价极端波动越大,投资风险越高。

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除了稳定币外,收益区间最小的是LEO,而且即使卖在Q1 最低点,其损失也仅有0.52%,比较稳健,但另一方面,持有LEO 获利的「天花板」也比较低,最高只有28.63%。Q1 持币获利「天花板」最高的是BSV,如果卖在最高点可以获利354.47%,DASH、ETC 和XTZ 的收益「天花板」也都超过了190%,接近2 倍。

第一季度持币潜在损失最大的是ATOM,如果卖在最低点,损失将达到73.22%,其次,MKR、NEO 的最大潜在损失也超过了50%。BTC 的最大潜在损失也很高,达到了42.92%,就第一季度而言,BTC 的投资收益并不处于上游。

3 种数位货币新晋XTZ 和MKR 变动最大

在2020年第一季度内,共有3种数位货币新晋市值TOP 30.分别是应用代币HEDG、平台币OKB和稳定币PAX ,分别位列第22、29和30位。根据去年的观察结果,在市场进入小牛行情以后,大约会有3个数位货币新晋入榜,也即每半年有6个代币会新晋入榜,轮换率约为20%左右,而当市场处于市场震荡期时,长尾代币的突围空间非常小,TOP 30榜单基本没有新增。仅从TOP 30资产的轮动性上来看,今年Q1的市场活跃度与去年Q2和Q3相当。

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除了新增以外,本季度还有3 种数位货币市值排名不变,分别是BTC、ETH 和XRP,实际上,自去年以来,这三种数位货币的市值排名始终没有发生过变化,这也透露出,市场头部资产的绝对稳定性。

另外,本季度有13种数位货币市值排名较上一次观察期(去年11月19日)有所下降,11种数位货币市值排名较上一观察期有所上升。其中,值得注意的是市值上升较多的CRO、USDC和XTZ,都上升了7位。而在Q1跌出TOP 30的代币为ONT、DOGE和BAT。

USDC的市值增长主要得益于近期因市场流动性紧缺而进行的增发,而CRO和XTZ的市值增长很可能是受用户基本面改善的影响。根据Etherscan的统计,CRO自今年以来,每日独立地址的数量有几次明显的攀升。

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这种用户基本面的改善在Tezos 网络上表现的更明显,根据Coin Metrics 的统计,Tezos 自今年一月以来,每日活跃地址数呈明显的上升趋势。

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另外值得关注的是市值排名位次下降较多的数位货币,下降5位的ATOM、IOTA、NEO、TRX和下降7位的MKR ,其中多数为公链代币,公链代币继集体狂欢后又集体跳水,其背后的原因还需要更多观察,但可能受均值回归的影响。

而MKR 此次排名大跌的主要原因是受到3 月12 日数位货币暴跌造成的连带影响,从MKR tool 上也可以直观地看到,MKR 的价格在12 日当天直线下跌,而MKR 的数量在20 日之后多次大幅提高。这主要是因为启动了Maker 协议的自我恢复设计,即生成新的MKR,并在一系列的反向拍卖中将其出售换取DAI,以偿还所有债务,这也有助于稳定MKR 的价格。

稳定币和平台币进一步扩张

从市值TOP 30的数位货币类型来看,市场格局仍旧维持了公链代币和支付结算币为主的形态,但是相较以往的排名,平台币和稳定币实现了进一步扩张。

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与去年的观察结果相对比可以发现,TOP 30 中的公链代币、支付结算代币分别较去年减少了2 个和1 个,而稳定币、平台币和匿名币都各增加了1 个。目前,平台币和稳定币是仅次于公链代币和支付结算代币的主要代币类型,分别各有4 个。

今年尤其值得关注的是平台币,目前市值TOP 30中的平台币包括排名第9的BNB、排名第11的LEO、排名第17的HT、排名第29的OKB。其中LEO上升了四位,是平台币中在榜位次上升最多的一个。根据PAData早前关于平台币的估值分析,LEO在2月底的币价仍然低于去年销毁代币的价值,即其当时的估值亦低于2019年交易所的经营能力(收入),结合一季度的表现来看,市场可能正在修复这种低估。

另外,OKB的暴涨主要受其一次性销毁未流通代币的提振影响。除此之外还有目前市值排名32的FTT在TOP 30门口「虎视眈眈」,要知道去年11月时,FTT的市值还仅排名第68位。

3 月总市值环比跌幅30%

今年第一季度,TOP 30的数位货币总市值先升后降,1月的平均市值约为2174亿美元,2月的平均市值约为2634亿美元,3月的平均市值约为1848亿美元。2020年开年受减半概念影响,数位货币总市值快速上涨,接近去年9月的市值水平,但3月,新冠疫情蔓延引发资产抛售潮,数位货币TOP 30的总市值环比下跌了29.84%,创下自6月以来月环比最大跌幅。

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从各加密货币市值在TOP30总市值的占比来看,第一季度以来,比特币的市值占比有所下降,从1月的70.10%降至3月的67.91%,创下自去年6月以来的最低占比。可以看到,BTC在今年第一季度中受到的冲击较大,第一季度各数位货币的市值涨跌幅也可以印证这一点。

根据统计,第一季度BTC 的市值下跌了9.78%,跌幅第6.即除了EOS、TRX、NEO、ATOM 和MKR 以外,BTC 市值下跌最多,这与去年的几次观察结果均不相同。这可能说明了当前作为当前沟通数位

货币市场与主流金融市场的桥梁,BTC 更容易受到全球外部因素的联动影响,而其他数位货币主要受到BTC 的影响,即受到全球外部因素的间接影响。

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另一方面,第一季度内市值上涨较多的有OKB、BSV、CRO、DASH 和USDT,分别上涨超过50%,其中,USDT 的市值上涨主要受益于高频次增发,而其他主要受益于币价上涨。从整体来看,第一季度市值TOP 30 的数位货币的市值平均上涨了12.60%。

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