2024-08-20 06:00:55

GBTC负溢价破纪录!创新低-20% 灰度CEO:转型ETF是最佳方法

摘要
最大加密基金灰度(Grayscale)的GBTC在这周BTC崩盘期间,负溢价达到20.48%新低,GBTC价格一周跌幅也超过16%。执行长Michael Sonnenshein昨天重申,通过将GBTC转换成ETF将可缓解负溢价问题,强调该公司正用100%精力朝这个目标前进。

GBTC负溢价破纪录!创新低-20% 灰度CEO:转型ETF是最佳方法

加密数据追踪公司The Block资料显示,加密基金巨头灰度(Grayscale)旗下最大宗的比特币信托基金(GBTC)5月13日创下负溢价20.48%纪录。

这意味着GBTC市场价格比其基础资产(也就是比特币现货)的价值低20%以上,两边市场价格严重脱钩。而且过去GBTC长期呈正溢价,去(2020)年平均溢价幅度30%,但自2月下旬首次出现负值以来,问题持续扩大。

据外媒《彭博社》昨(14)日报导,灰度执行长索南夏恩(Michael Sonnenshein)表示,通过把GBTC转换成ETF将有效解决信托基金的问题。

灰度目前AUM476亿美元,而据CNBC数据,在5月10日至14日期间,GBTC从10日开盘的46.88美元下跌到14日收盘的37.18美元,跌幅高达20.7%,比比特币现货市场跌势更深。据Tradingview数据,截稿前比特币报价50,438美元,同期间五日内跌幅16.9%。

GBTC转成ETF之必要

自今年2月以来GBTC负溢价持续恶化,导致持有大量GBTC股份的投资管理公司马尔顿(Marlton)上个月还写了一封公开信,表明自己因折价蒙受巨大损失,向灰度喊话,要他们买回GBTC份额。

但其实灰度母公司数字货币集团(DCG)本月初已宣布要再加码买回5亿美元GBTC份额,整体回购计划扩张至7.5亿美元,仍未能有效止血。

而另一影响GBTC负溢价的因素,则是加拿大陆续放行多档比特币ETF。由于比特币ETF不像GBTC有长达六个月的封闭期,可立即在二级市场交易,管理费用也比GBTC的2%更低,因此成为GBTC 的强劲对手。

为保持竞争力,灰度4月表示要将GBTC转型为比特币ETF。昨天灰度执行长索南夏恩受访时也强调,这样才能修复GBTC与比特币之间的价格脱钩,而且他们正投入100%精力执行:“有鉴于ETF 的套利机制,我们相信,该商品能更有效地缩短与基金净值(NAV)之间的交易折溢价差距。”

另外灰度旗下数字复合式基金(Grayscale Digital Large Cap Fund,GDLC)产品,昨天已向美国证券交易委员会(SEC)提交Form 10表格,有望成为继该公司的GBTC和以太坊信托(ETHE)之后,全美第三个直接向SEC报告的加密投资商品。

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